Treasury Spezialist (w/m/d) Cash Management & Liquiditätsplanung

GESOBAU AG

Berlin

Wir sind ausgezeichnet! Und das bereits mehrmals in Folge von Great Place to Work als einer der besten Arbeitgeber in Berlin und Brandenburg. Als landeseigenes Unternehmen leistet die GESOBAU mit rund 550 Mitarbeiter*innen aktiv ihren Beitrag, damit Wohnraum in der wachsenden Stadt bezahlbar bleibt. Mit rund 48.700 Wohnungen geben wir mehr als 100.000 Mieter*innen ein sicheres Zuhause. Und das auch in Zukunft: Durch Neubau und Ankauf erweitern wir unseren Bestand kontinuierlich. Darüber hinaus engagieren wir uns in nachhaltigen und sozialen Projekten und entwickeln lebenswerte Quartiere.

Wenn Du nicht nur einen Job, sondern eine sinnstiftende Tätigkeit suchst, unterstütze uns dabei im Herzen von Pankow und werde Teil vom #teamgesobau als

Treasury Spezialist (w/m/d) Cash Management & Liquiditätsplanung

Vertragsart: Vollzeit - unbefristet | Arbeitsort: Stiftsweg 1, 13187 Berlin | Job-ID: 1860

Das sind Ihre Aufgaben:

Finanzdisposition & Liquiditätssteuerung
Kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung, tägliches Cashmanagement sowie regelmäßige Liquiditätsstatusberichte
Zahlungsverkehr & Bankmanagement
Abwicklung des Zahlungsverkehrs über die Electronic-Banking-Software SFirm, Verwaltung von Kontovollmachten und optimale Anlage freier liquider Mittel
Liquiditätsauswertungen und Cashflow-Reporting
Monatliche Liquiditätsberichte bzw. Liquiditätspläne (Soll-Ist), Cashflow-Rechnung sowie quartalsweise Auswertungen zu Zinsergebnis und Kreditverbindlichkeiten
Darlehensverwaltung
Zuordnung und Abgrenzung von Zinsen, Buchung aller Darlehensvorgänge, Abgleich von Zins-, Tilgungs- und Restkapitalständen sowie Durchführung von Zahlläufen
Planung von Darlehen, Zinsen und Tilgungen
Mitwirkung bei der mittelfristigen Planung von Zinsaufwendungen/-erträgen, Darlehensverbindlichkeiten sowie planmäßigen und außerplanmäßigen Tilgungen

Damit begeistern Sie uns:

Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise ergänzt durch eine Bankausbildung
Sehr gute Kenntnisse in SAP-Anwendungen (Produkte CML Darlehensverwaltung, Cash- und Liquiditätsmanagement sowie TRM Treasury-/ Risikomanagement) sowie MS Excel
Fundierte Erfahrung in Finanzdisposition, Liquiditätsplanung und Zahlungsverkehr
Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und hohe Zahlenaffinität
Sorgfältige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten im Austausch mit Banken und internen Bereichen

Das bieten wir:

Flexible Arbeitszeiten
Mobiles Arbeiten
Barrierefreier Arbeitsplatz
Kantine
Moderner Arbeitsplatz

Wir freuen uns auch über Ihre Bewerbung, wenn Sie nicht alle genannten Qualifikationen erfüllen. Ihre persönliche Motivation kann den entscheidenden Unterschied machen.

Wir schätzen die Vielfalt in unserem Unternehmen und begrüßen daher ausdrücklich alle qualifizierten Bewerbungen – unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft. Kontaktieren Sie uns gerne bei Fragen. Wir freuen uns auf Sie!

Kontaktdaten:
Kai Vedder
Stiftsweg 1
13187 Berlin
Tel: 030 4073-2578